盘面上，2025年8月5日早盘，AI硬件端跟随美股回暖，CPO、高速铜连接概念涨幅居前，超硬材料、稀土永磁板块普遍走强。中际旭创、胜宏科技领涨，豪威集团、睿创微纳等飘红。
相关基金方面，Wind数据显示，截至2025年8月4日，泰康半导体量化选股股票发起式A(020476)自2024年5月成立以来的收益率已达55.60%，近一年收益达49.17%，年化回报达到42.68%。
最新报告期数据显示，该基金前十大重仓股包括中芯国际、寒武纪、北方华创、澜起科技、中微公司、兆易创新、长电科技、海光信息、睿创微纳、豪威集团。
中信证券展望2025年H2，建议把握新一轮创新落地周期。AI主线创新继续，带动产业链上下游落地提速，景气创新方向频出，驱动行业加速成长。综合梳理两大投资方向：1）AI产业链：重点布局“AI主线”，看好AI应用及算力板块机遇；2）景气创新：建议关注信创、金融科技创新、特种IT等结构性创新机遇。
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